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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 23 460.00 | 1 043.00 | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 318.00 | 111 716.00 | 14 601.00 | 126 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 518.00 | 372 160.00 | 54 357.00 | 426 518.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 541.00 | 510 385.00 | 353 156.00 | 863 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 153.00 | 73 282.00 | 3 048 871.00 | 3 122 153.00 |
BZ Autres créances | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130 505.00 | 291 595.00 | 1 838 910.00 | 2 130 505.00 |
CF Disponibilités | 474 458.00 | | 474 458.00 | 474 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 681.00 | 364 877.00 | 5 753 803.00 | 6 118 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 222.00 | 875 263.00 | 6 106 959.00 | 6 982 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DG Autres réserves | 2 874 959.00 | 2 805 114.00 | | 2 874 959.00 |
DH Report à nouveau | | 1 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 010.00 | 323 886.00 | | -114 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 349.00 | 4 257 359.00 | | 3 887 349.00 |
DP Provisions pour risques | 42 735.00 | 11 719.00 | | 42 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 735.00 | 11 719.00 | | 42 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 162.00 | | | 1 001 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 951.00 | 494 466.00 | | 627 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 396.00 | 349 896.00 | | 397 396.00 |
EA Autres dettes | 17 961.00 | 43 750.00 | | 17 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 405.00 | 235 531.00 | | 132 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 875.00 | 1 123 643.00 | | 2 176 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 959.00 | 5 392 721.00 | | 6 106 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 713.00 | 1 123 643.00 | | 1 175 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 967.00 | | -14 967.00 | -14 967.00 |
FG Production vendue services | 4 940 324.00 | 46 523.00 | 4 986 848.00 | 4 940 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 357.00 | 46 523.00 | 4 971 880.00 | 4 925 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 969.00 | 5 006 707.00 | | 5 292 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 979.00 | 4 682 821.00 | | 5 406 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 010.00 | 323 886.00 | | -114 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 743.00 | | 278 798.00 | 684 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 280 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 863 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 037.00 | | 13 798.00 | 539 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 105.00 | | 265 000.00 | 115 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 029.00 | 16 357.00 | | 494 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081.00 | 1 428.00 | | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 948.00 | 14 929.00 | | 468 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 719.00 | 42 735.00 | 11 719.00 | 11 719.00 |
6T Sur comptes clients | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 276.00 | 291 595.00 | 225 276.00 | 225 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 558.00 | 291 595.00 | 225 276.00 | 298 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 277.00 | 334 330.00 | 236 995.00 | 310 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 735.00 | 11 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 291 595.00 | 225 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 951.00 | 627 951.00 | | 627 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 372.00 | 3 032 372.00 | | 3 032 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 162.00 | | 1 001 162.00 | 1 001 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 255.00 | 3 524 150.00 | 25 105.00 | 3 549 255.00 |
VW T.V.A. | 336 734.00 | 336 734.00 | | 336 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 875.00 | 1 175 713.00 | 1 001 162.00 | 2 176 875.00 |