| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 196.00 | 146 958.00 | 70 238.00 | 217 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 861.00 | | 144 861.00 | 144 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 398.00 | 178 973.00 | 230 425.00 | 409 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | 835.00 | 29 270.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 984.00 | 835.00 | 128 150.00 | 128 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 382.00 | 179 808.00 | 358 574.00 | 538 382.00 |
CU Autres participations | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DG Autres réserves | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 725.00 | -2 233.00 | | -1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 507.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 353 383.00 | 352 942.00 | | 353 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 578.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | 721.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 706.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191.00 | 5 005.00 | | 5 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 574.00 | 357 947.00 | | 358 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 857.00 | 21 014.00 | | 15 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 417.00 | 20 507.00 | | 15 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 507.00 | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 761.00 | | 17.00 | 424 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 409 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 249 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 170.00 | | 17.00 | 160 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 697.00 | 657.00 | 15 381.00 | 193 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 697.00 | 657.00 | 15 381.00 | 193 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
UX Autres créances clients | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 409.00 | 224 409.00 | | 224 409.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |