| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 484.00 | 56 487.00 | -3.00 | 56 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 981.00 | 93 218.00 | 2 762.00 | 95 981.00 |
AH Fonds commercial | 5 745 678.00 | | 5 745 678.00 | 5 745 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 121.00 | | 1 120.00 |
AN Terrains | 2 492.00 | 876.00 | 1 616.00 | 2 492.00 |
AP Constructions | 593 374.00 | 571 691.00 | 21 682.00 | 593 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 997.00 | 374 998.00 | 11 999.00 | 386 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769 536.00 | 2 529 266.00 | 2 240 269.00 | 4 769 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 803 919.00 | 3 627 660.00 | 8 176 259.00 | 11 803 919.00 |
BT Marchandises | 3 674 713.00 | 74 018.00 | 3 600 694.00 | 3 674 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 871.00 | | 623 871.00 | 623 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 084.00 | 909 518.00 | 2 815 565.00 | 3 725 084.00 |
BZ Autres créances | 4 732 550.00 | 19 134.00 | 4 713 416.00 | 4 732 550.00 |
CF Disponibilités | 1 173 790.00 | | 1 173 790.00 | 1 173 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 004 352.00 | 1 002 672.00 | 13 001 680.00 | 14 004 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 808 272.00 | 4 630 332.00 | 21 177 939.00 | 25 808 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 321 064.00 | 1 330 266.00 | | 5 321 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 916 994.00 | 1 916 994.00 | | 1 916 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 382 675.00 | | | 3 382 675.00 |
DG Autres réserves | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
DH Report à nouveau | | -485 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 594 432.00 | -3 511 879.00 | | -3 594 432.00 |
DK Provisions réglementées | 30 721.00 | 128 131.00 | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148 911.00 | -530 374.00 | | 7 148 911.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 398 871.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 398 871.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563 107.00 | 10 017 153.00 | | 8 563 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 111.00 | 12 221.00 | | 72 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 970.00 | 4 230 200.00 | | 2 701 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 783.00 | 1 587 425.00 | | 1 763 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 345.00 | 48 067.00 | | 456 345.00 |
EA Autres dettes | 286 684.00 | 226 101.00 | | 286 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 526.00 | 48 456.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 864 028.00 | 16 169 626.00 | | 13 864 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 177 939.00 | 16 038 122.00 | | 21 177 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 791 916.00 | 16 169 626.00 | | 13 791 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 325 496.00 | -58 384.00 | 23 267 111.00 | 23 325 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 365 412.00 | -58 384.00 | 23 307 028.00 | 23 365 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 791 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 751 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 193.00 | |
GE Autres charges | | | 172 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 582 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 482.00 | 687 696.00 | | 264 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 058.00 | 316 000.00 | | 294 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 486.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | 4 250.00 | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 027.00 | 4 736.00 | | 495 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 20 594.00 | | 12 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 528.00 | 298 166.00 | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 279.00 | 318 760.00 | | 166 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 747.00 | -314 024.00 | | 328 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 329 083.00 | 21 651 551.00 | | 24 329 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 923 516.00 | 25 163 431.00 | | 27 923 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 594 432.00 | -3 511 879.00 | | -3 594 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 853.00 | | 2 115 221.00 | 10 611 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 472.00 | | 4 012.00 | 52 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 571.00 | 152 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 686.00 | 789 468.00 | 11 803 919.00 | 133 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | 152 897.00 | 5 752 401.00 | 133 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313 872.00 | | 528 908.00 | 5 313 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 503.00 | | 937 481.00 | 5 101 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 006.00 | | 644 820.00 | 144 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 849.00 | 482 582.00 | 9 771.00 | 3 154 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 472.00 | 4 016.00 | | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 216.00 | 1 124.00 | | 93 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 161.00 | 477 443.00 | 9 771.00 | 3 009 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 132.00 | 10 529.00 | 107 939.00 | 128 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 871.00 | | 233 871.00 | 398 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 864.00 | 56 722.00 | 49 567.00 | 66 864.00 |
6T Sur comptes clients | 679 222.00 | 382 471.00 | 152 174.00 | 679 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 134.00 | 19 134.00 | 19 134.00 | 19 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 220.00 | 458 328.00 | 220 876.00 | 765 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 223.00 | 468 856.00 | 562 686.00 | 1 292 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 193.00 | 201 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 134.00 | 19 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 529.00 | 341 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 970.00 | 2 701 970.00 | | 2 701 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 794.00 | 468 794.00 | | 468 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 741.00 | 594 741.00 | | 594 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 346.00 | 456 346.00 | | 456 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 684.00 | 286 684.00 | | 286 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 154.00 | | | 2 718 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 930.00 | | | 1 006 930.00 |
VB T. V. A. | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 244.00 | | | 1 576 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 563 102.00 | 8 563 102.00 | | 8 563 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VP Divers | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 925.00 | | | 2 366 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 258.00 | 7 525 047.00 | 1 147 211.00 | 8 672 258.00 |
VW T.V.A. | 646 020.00 | 646 020.00 | | 646 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 791 917.00 | 13 791 917.00 | | 13 791 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |