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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 407.00 | 71 577.00 | 5 830.00 | 77 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 801.00 | 166 349.00 | 9 452.00 | 175 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 954.00 | 102 635.00 | 43 319.00 | 145 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 237.00 | 662 860.00 | 185 377.00 | 848 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 226.00 | | 653 226.00 | 653 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BZ Autres créances | 1 040 240.00 | | 1 040 240.00 | 1 040 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 506 727.00 | | 506 727.00 | 506 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 244.00 | | 2 423 244.00 | 2 423 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 481.00 | 662 860.00 | 2 608 622.00 | 3 271 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 264 625.00 | | | 264 625.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 124.00 | | | 778 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 199.00 | | | 1 229 199.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 432.00 | | | 605 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
EA Autres dettes | 508 446.00 | | | 508 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 422.00 | | | 1 269 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 622.00 | | | 2 608 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 867.00 | | | 1 265 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 409.00 | 37 449.00 | 347 998.00 | 973 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 289.00 | 6 587.00 | | 387 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 120.00 | 30 861.00 | 347 998.00 | 586 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 432.00 | 605 432.00 | | 605 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 446.00 | 508 446.00 | | 508 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 826.00 | 5 271.00 | 3 555.00 | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 220.00 | 1 174 220.00 | | 1 174 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 737.00 | 1 174 220.00 | 3 517.00 | 1 177 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 422.00 | 1 265 867.00 | 3 555.00 | 1 269 422.00 |