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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 244.00 | 189 273.00 | 15 972.00 | 205 244.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 3 162 450.00 | 2 002 141.00 | 1 160 309.00 | 3 162 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 156.00 | 121 336.00 | 48 820.00 | 170 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 282.00 | 518 576.00 | 148 706.00 | 667 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 684.00 | 2 831 326.00 | 1 469 358.00 | 4 300 684.00 |
BT Marchandises | 2 991 084.00 | | 2 991 084.00 | 2 991 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 310.00 | 111 237.00 | 2 557 072.00 | 2 668 310.00 |
BZ Autres créances | 437 062.00 | | 437 062.00 | 437 062.00 |
CF Disponibilités | 2 826 145.00 | | 2 826 145.00 | 2 826 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 107.00 | 111 237.00 | 8 860 870.00 | 8 972 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 791.00 | 2 942 564.00 | 10 330 228.00 | 13 272 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 044.00 | | | 211 044.00 |
CU Autres participations | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 376 629.00 | 5 338 232.00 | | 5 376 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 602.00 | 398 397.00 | | 500 602.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 207 231.00 | 6 081 004.00 | | 6 207 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 655.00 | 1 136 251.00 | | 1 052 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 195.00 | 253 109.00 | | 349 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 781.00 | 2 015 550.00 | | 1 891 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 602.00 | 731 398.00 | | 753 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 738.00 | | |
EA Autres dettes | 75 764.00 | 76 900.00 | | 75 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 997.00 | 4 227 946.00 | | 4 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 228.00 | 10 364 950.00 | | 10 330 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 330.00 | 3 272 621.00 | | 3 265 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 178.00 | | 117 353.00 | 4 218 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 848.00 | 4 300 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 3 999 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 919.00 | | 16 570.00 | 208 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 953.00 | | 100 783.00 | 3 933 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 838.00 | 253 093.00 | 27 605.00 | 2 605 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 224.00 | 9 048.00 | | 180 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 613.00 | 244 045.00 | 27 605.00 | 2 425 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 652.00 | 70 549.00 | 86 963.00 | 127 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 652.00 | 70 549.00 | 86 963.00 | 127 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 027.00 | 70 549.00 | 157 339.00 | 198 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 549.00 | 86 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 781.00 | 1 891 781.00 | | 1 891 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 761.00 | 296 761.00 | | 296 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 266.00 | 2 457 266.00 | | 2 457 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
VB T. V. A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 655.00 | 194 988.00 | 601 206.00 | 1 052 655.00 |
VI Groupe et associés | 349 195.00 | 349 195.00 | | 349 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 977.00 | 364 977.00 | | 364 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 940.00 | 2 943 835.00 | 221 105.00 | 3 164 940.00 |
VW T.V.A. | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 997.00 | 3 265 330.00 | 601 206.00 | 4 122 997.00 |