| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 925.00 | 6 113.00 | 25 811.00 | 31 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
AP Constructions | 67 200.00 | 7 648.00 | 59 552.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 054.00 | 717 014.00 | 145 040.00 | 862 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 083.00 | 536 803.00 | 212 280.00 | 749 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 205.00 | 1 267 578.00 | 458 627.00 | 1 726 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 755.00 | 157 385.00 | 1 029 370.00 | 1 186 755.00 |
BN En cours de production de biens | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 593.00 | 120 156.00 | 1 116 437.00 | 1 236 593.00 |
BT Marchandises | 2 456 818.00 | 217 943.00 | 2 238 875.00 | 2 456 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 605.00 | 8 431.00 | 2 430 174.00 | 2 438 605.00 |
BZ Autres créances | 904 110.00 | | 904 110.00 | 904 110.00 |
CF Disponibilités | 524 565.00 | | 524 565.00 | 524 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 479.00 | | 231 479.00 | 231 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 419.00 | 503 915.00 | 8 703 504.00 | 9 207 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 970.00 | 1 771 493.00 | 9 165 477.00 | 10 936 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | 952 500.00 | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 533.00 | 322 533.00 | | 322 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
DH Report à nouveau | -4 642 059.00 | -3 665 141.00 | | -4 642 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 016.00 | -976 918.00 | | -804 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 776.00 | 21 586.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | -3 720 406.00 | -2 911 580.00 | | -3 720 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 383.00 | 1 048 058.00 | | 704 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451 597.00 | 5 535 103.00 | | 7 451 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 881.00 | 1 832 314.00 | | 3 644 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 473.00 | 367 329.00 | | 317 473.00 |
EA Autres dettes | 764 203.00 | 604 232.00 | | 764 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 882 537.00 | 9 387 036.00 | | 12 882 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 477.00 | 6 475 456.00 | | 9 165 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 838.00 | 3 795 027.00 | | 5 410 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 383.00 | 1 048 058.00 | | 704 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 16 949 747.00 | 550 385.00 | 17 500 132.00 | 16 949 747.00 |
FG Production vendue services | 131 674.00 | 325.00 | 131 999.00 | 131 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 081 625.00 | 550 710.00 | 17 632 335.00 | 17 081 625.00 |
FM Production stockée | | | 165 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 335 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 19 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 024 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 649.00 | 37 312.00 | | 77 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 456.00 | 1 539.00 | | 67 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291.00 | 4 810.00 | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 747.00 | 6 349.00 | | 76 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 618.00 | 26 706.00 | | 68 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 984.00 | 32 163.00 | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 603.00 | 58 869.00 | | 78 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -52 520.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 412 870.00 | 12 038 853.00 | | 18 412 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216 887.00 | 13 015 771.00 | | 19 216 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 016.00 | -976 918.00 | | -804 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 451 597.00 | | 7 451 597.00 | 7 451 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 881.00 | 3 641 033.00 | 3 848.00 | 3 644 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 203.00 | 747 949.00 | 16 254.00 | 764 203.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 498.00 | 2 428 498.00 | | 2 428 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 33.00 | 1 000.00 | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 367 599.00 | 367 599.00 | | 367 599.00 |
VC Groupe et associés | 473 926.00 | 192 494.00 | 281 432.00 | 473 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 383.00 | 704 383.00 | | 704 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 408.00 | 144.00 | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 479.00 | 231 479.00 | | 231 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 494.00 | 3 281 811.00 | 292 684.00 | 3 574 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 882 537.00 | 5 410 838.00 | 7 471 699.00 | 12 882 537.00 |