| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 468.00 | 397 328.00 | 25 141.00 | 422 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 762.00 | 1 291 812.00 | 130 950.00 | 1 422 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634 322.00 | | 1 634 322.00 | 1 634 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 661.00 | 1 747 549.00 | 1 941 112.00 | 3 688 661.00 |
BT Marchandises | 588 439.00 | 83 231.00 | 505 208.00 | 588 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544 151.00 | 415 313.00 | 8 128 837.00 | 8 544 151.00 |
BZ Autres créances | 4 105 604.00 | 138 533.00 | 3 967 071.00 | 4 105 604.00 |
CF Disponibilités | 676 974.00 | | 676 974.00 | 676 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 284.00 | 637 077.00 | 13 337 206.00 | 13 974 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 662 945.00 | 2 384 626.00 | 15 278 318.00 | 17 662 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 631.00 | 184 791.00 | | -2 444 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739 190.00 | -2 629 422.00 | | -2 739 190.00 |
DL TOTAL (I) | -4 755 197.00 | -2 016 007.00 | | -4 755 197.00 |
DP Provisions pour risques | 401 647.00 | 423 301.00 | | 401 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 877.00 | 581 626.00 | | 435 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 524.00 | 1 004 927.00 | | 837 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 861.00 | 107 016.00 | | 1 829 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 146.00 | 6 541 728.00 | | 5 351 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615 913.00 | 3 796 773.00 | | 4 615 913.00 |
EA Autres dettes | 7 399 071.00 | 8 376 992.00 | | 7 399 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 195 991.00 | 19 108 781.00 | | 19 195 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 318.00 | 18 097 700.00 | | 15 278 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 473 753.00 | 3 017 145.00 | 29 490 898.00 | 26 473 753.00 |
FG Production vendue services | 1 200 789.00 | 1 596 886.00 | 2 797 675.00 | 1 200 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 674 542.00 | 4 614 031.00 | 32 288 573.00 | 27 674 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 418 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 823 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 206 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 568.00 | 126 779.00 | | 136 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 746.00 | 259 446.00 | | 39 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 314.00 | 386 225.00 | | 176 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 265.00 | 406 957.00 | | 56 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 265.00 | 917 536.00 | | 56 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 049.00 | -531 311.00 | | 120 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 595 966.00 | 31 611 595.00 | | 33 595 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 335 157.00 | 34 241 017.00 | | 36 335 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 739 190.00 | -2 629 422.00 | | -2 739 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 506.00 | | 5 006 152.00 | 3 506 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789 761.00 | 1 634 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823 997.00 | 3 688 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 236.00 | 1 609 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 882.00 | | 129 343.00 | 1 514 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 275.00 | | 4 876 809.00 | 1 547 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 479.00 | 136 070.00 | | 1 611 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 253.00 | 67 955.00 | | 351 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 226.00 | 68 114.00 | | 1 260 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 927.00 | 546 084.00 | 713 486.00 | 1 004 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 706.00 | 10 525.00 | | 72 706.00 |
6T Sur comptes clients | 687 523.00 | 113 604.00 | 385 814.00 | 687 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 763.00 | 124 128.00 | 385 814.00 | 898 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 690.00 | 670 212.00 | 1 099 300.00 | 1 903 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 212.00 | 1 059 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 146.00 | 5 351 146.00 | | 5 351 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 345.00 | 424 345.00 | | 424 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 459.00 | 488 459.00 | | 488 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399 071.00 | 7 399 071.00 | | 7 399 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634 322.00 | 1 516 158.00 | 118 164.00 | 1 634 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 065 926.00 | 8 065 926.00 | | 8 065 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 224.00 | 478 224.00 | | 478 224.00 |
VB T. V. A. | 3 337 149.00 | 3 337 149.00 | | 3 337 149.00 |
VC Groupe et associés | 583 272.00 | 583 272.00 | | 583 272.00 |
VP Divers | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 193.00 | 14 225 029.00 | 118 164.00 | 14 343 193.00 |
VW T.V.A. | 3 558 969.00 | 3 558 969.00 | | 3 558 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 366 130.00 | 17 366 130.00 | | 17 366 130.00 |