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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 3 359.00 | 8 023.00 | 11 382.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 499 830.00 | 305 830.00 | 193 999.00 | 499 830.00 |
AP Constructions | 1 229 140.00 | 1 018 361.00 | 210 779.00 | 1 229 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 488.00 | 1 887 309.00 | 240 179.00 | 2 127 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 926.00 | 138 293.00 | 38 633.00 | 176 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 423.00 | 3 353 153.00 | 706 270.00 | 4 059 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200 097.00 | | 3 200 097.00 | 3 200 097.00 |
BN En cours de production de biens | 286 682.00 | | 286 682.00 | 286 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 593.00 | | 269 593.00 | 269 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 099.00 | 25 140.00 | 870 959.00 | 896 099.00 |
BZ Autres créances | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CF Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 541.00 | 25 140.00 | 4 881 400.00 | 4 906 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 965.00 | 3 378 294.00 | 5 587 671.00 | 8 965 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 473 985.00 | 435 149.00 | | 473 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 696.00 | 38 835.00 | | 295 696.00 |
DK Provisions réglementées | 25 179.00 | 30 233.00 | | 25 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 860.00 | 2 304 219.00 | | 2 594 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 360.00 | 452 529.00 | | 499 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 152.00 | 69 795.00 | | 557 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 520.00 | 14 740.00 | | 128 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 735.00 | 1 141 892.00 | | 1 645 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 052.00 | 114 990.00 | | 154 052.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 1 398.00 | | 7 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 810.00 | 1 798 541.00 | | 2 992 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 671.00 | 4 102 760.00 | | 5 587 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 572.00 | 122 474.00 | | 264 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 152.00 | | | 557 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 210 098.00 | 73 281.00 | 7 283 379.00 | 7 210 098.00 |
FG Production vendue services | 265 483.00 | 59 624.00 | 325 107.00 | 265 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 582.00 | 132 905.00 | 7 608 487.00 | 7 475 582.00 |
FM Production stockée | | | 69 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 684 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 1 727.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 054.00 | 5 040.00 | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 6 768.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 257.00 | -12 028.00 | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 016.00 | 4 687 899.00 | | 7 719 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 320.00 | 4 649 063.00 | | 7 423 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 696.00 | 38 835.00 | | 295 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 711.00 | 82 285.00 | | 78 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 736.00 | 1 645 736.00 | | 1 645 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 861 640.00 | 861 640.00 | | 861 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VB T. V. A. | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 573.00 | 264 573.00 | | 264 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 788.00 | 98 602.00 | 136 186.00 | 234 788.00 |
VI Groupe et associés | 557 153.00 | 557 153.00 | | 557 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 631.00 | 1 096 631.00 | | 1 096 631.00 |
VW T.V.A. | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 290.00 | 2 728 105.00 | 136 186.00 | 2 864 290.00 |