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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BT Marchandises | 129 982.00 | 2 147.00 | 127 835.00 | 129 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 859.00 | | 547 859.00 | 547 859.00 |
BZ Autres créances | 263 303.00 | | 263 303.00 | 263 303.00 |
CF Disponibilités | 658 864.00 | | 658 864.00 | 658 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 107.00 | 2 147.00 | 1 597 959.00 | 1 600 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 116.00 | 3 157.00 | 1 597 959.00 | 1 601 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 873 792.00 | | | 873 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 208.00 | | | 1 130 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | | | 385 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EA Autres dettes | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 751.00 | | | 467 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 959.00 | | | 1 597 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 751.00 | | | 467 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812 539.00 | 1 305 604.00 | 6 118 143.00 | 4 812 539.00 |
FD Production vendue biens | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 719.00 | 1 305 604.00 | 6 123 323.00 | 4 817 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 416.00 | | | 6 127 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 399.00 | | | 5 930 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | | 18 784.00 | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | 18 784.00 | 19 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | 385 523.00 | | 385 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UX Autres créances clients | 547 859.00 | | | 547 859.00 |
VB T. V. A. | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VC Groupe et associés | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 261.00 | 811 261.00 | | 811 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 751.00 | 467 751.00 | | 467 751.00 |