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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 4 823.00 | 12 071.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 863.00 | 47 322.00 | 14 541.00 | 61 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 009.00 | | 430 009.00 | 430 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 872.00 | 47 322.00 | 444 550.00 | 491 872.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
DH Report à nouveau | 177 592.00 | 177 870.00 | | 177 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 059.00 | -278.00 | | -27 059.00 |
DL TOTAL (I) | 291 779.00 | 318 838.00 | | 291 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 24.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 4 560.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 745.00 | 140 464.00 | | 148 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 771.00 | 145 048.00 | | 152 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 550.00 | 463 887.00 | | 444 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 771.00 | 145 048.00 | | 152 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 989.00 | 200 895.00 | | 193 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 048.00 | 201 173.00 | | 221 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 059.00 | -278.00 | | -27 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 3 379.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 3 379.00 | | 43 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |
UX Autres créances clients | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |