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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 059.00 | 15 987.00 | 4 072.00 | 20 059.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 108.00 | 35 637.00 | 36 471.00 | 72 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 20 094.00 | 20 194.00 | 40 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 71 719.00 | 140 737.00 | 212 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 077.00 | 71 719.00 | 179 359.00 | 251 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
230 Autres produits | 4 830.00 | 5 941.00 | | 4 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 271.00 | 273 601.00 | | 288 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 628.00 | 80 256.00 | | 87 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 689.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 65 275.00 | 70 700.00 | | 65 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 2 693.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 872.00 | 92 055.00 | | 74 872.00 |
252 Charges sociales | 14 302.00 | 29 736.00 | | 14 302.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | 1 802.00 | | 1 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 258.00 | -22 604.00 | | 24 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 697.00 | | |
294 Charges financières | 5 113.00 | 6 553.00 | | 5 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 043.00 | 539.00 | | 17 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | -2 077.00 | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026.00 | 923.00 | | 3 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006.00 | 12 850.00 | | 34 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 330.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 1 452.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 332.00 | 187 273.00 | | 176 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 359.00 | 188 196.00 | | 179 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 070.00 | 18 649.00 | | 53 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 332.00 | 125 757.00 | 50 575.00 | 176 332.00 |