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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770.00 | 79 479.00 | 21 291.00 | 100 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 500.00 | 21 471.00 | 130 029.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 270.00 | 100 950.00 | 151 320.00 | 252 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 841.00 | | 1 007 841.00 | 1 007 841.00 |
BZ Autres créances | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 066.00 | | 1 259 066.00 | 1 259 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 336.00 | 100 950.00 | 1 410 386.00 | 1 511 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
DL TOTAL (I) | 677 583.00 | | | 677 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
EA Autres dettes | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 803.00 | | | 732 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 386.00 | | | 1 410 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 996.00 | | | 718 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 008.00 | | 5 610 008.00 | 5 610 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 008.00 | | 5 610 008.00 | 5 610 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 517.00 | | | 5 610 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 578.00 | | | 5 348 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 770.00 | 151 500.00 | | 100 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 770.00 | 151 500.00 | | 100 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 901.00 | 51 049.00 | | 49 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | 51 049.00 | | 49 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 933.00 | 512 933.00 | | 512 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 841.00 | | | 1 007 841.00 |
VB T. V. A. | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 505.00 | 1 097 505.00 | | 1 097 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 803.00 | 718 996.00 | 13 807.00 | 732 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
ST Autres comptes | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650 582.00 | | | 3 650 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
ZE Dividendes | 261 410.00 | | | 261 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 759 538.00 | | | 3 759 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |