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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 624.00 | 168 368.00 | 9 255.00 | 177 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 624.00 | 168 368.00 | 108 255.00 | 276 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
060 Stock marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 091.00 | | 178 091.00 | 178 091.00 |
110 Total général Actif | 454 715.00 | 168 368.00 | 286 346.00 | 454 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 976.00 | 478 365.00 | | 473 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227.00 | 509.00 | | 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 207.00 | 16 583.00 | | 13 207.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7 241.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 415.00 | 502 697.00 | | 487 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 248.00 | 205 766.00 | | 190 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | -2 006.00 | | 1 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 1 445.00 | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | 255.00 | | -1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 68 272.00 | 70 042.00 | | 68 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 2 114.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 196.00 | 129 807.00 | | 150 196.00 |
252 Charges sociales | 11 280.00 | 19 284.00 | | 11 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 380.00 | 16 301.00 | | 17 380.00 |
262 Autres charges | 15 355.00 | 14 250.00 | | 15 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 235.00 | 457 258.00 | | 454 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 180.00 | 45 440.00 | | 33 180.00 |
280 Produits financiers | 2 851.00 | 50.00 | | 2 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 409.00 | 82.00 | | 2 409.00 |
294 Charges financières | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 148.00 | | 5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 642.00 | 40 174.00 | | 32 642.00 |