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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 8 743.00 | 10 418.00 | 19 161.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 181.00 | 8 743.00 | 10 438.00 | 19 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
110 Total général Actif | 30 797.00 | 8 743.00 | 22 054.00 | 30 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 368.00 | 14 050.00 | | 3 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 142.00 | 79 540.00 | | 110 142.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | 3 218.00 | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 469.00 | 96 808.00 | | 115 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 059.00 | 35 399.00 | | 44 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | 1 196.00 | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 17 127.00 | 19 142.00 | | 17 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 2 499.00 | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 680.00 | 25 000.00 | | 33 680.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | 10 071.00 | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | 4 808.00 | | 4 731.00 |
262 Autres charges | 4 266.00 | 2 805.00 | | 4 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 859.00 | 100 919.00 | | 123 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 391.00 | -4 111.00 | | -8 391.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 65.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | -26.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 703.00 | -4 150.00 | | -9 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 866.00 | | | 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -866.00 | | | -866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |