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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 409.00 | 149 118.00 | 36 290.00 | 185 409.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 409.00 | 149 118.00 | 157 290.00 | 306 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
084 Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
110 Total général Actif | 437 207.00 | 149 118.00 | 288 089.00 | 437 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 593.00 | | | 173 593.00 |
224 Production immobilisée | 747.00 | | | 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
242 Autres charges externes. | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
252 Charges sociales | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 941.00 | | | 13 941.00 |