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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 992.00 | 33 977.00 | 50 015.00 | 83 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 710.00 | 55 711.00 | 88 999.00 | 144 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 735.00 | 89 688.00 | 390 047.00 | 479 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 552.00 | | 285 552.00 | 285 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 287.00 | 89 688.00 | 675 598.00 | 765 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 300.00 | 241 700.00 | | 295 300.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 163.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | 53 634.00 | | 47 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 683.00 | 6 513.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 365 314.00 | 318 510.00 | | 365 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 223.00 | 134 712.00 | | 144 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 752.00 | 63 174.00 | | 71 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 11 067.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | 57 967.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 285.00 | 266 921.00 | | 310 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 598.00 | 585 431.00 | | 675 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 748.00 | 158 650.00 | | 199 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 509.00 | 24 074.00 | 65 895.00 | 131 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 509.00 | 24 074.00 | 65 895.00 | 131 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 223.00 | 33 686.00 | 101 733.00 | 144 223.00 |
VI Groupe et associés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 291.00 | 12 258.00 | 1 033.00 | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 285.00 | 199 748.00 | 101 733.00 | 310 285.00 |