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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 524.00 | 4 451.00 | 10 073.00 | 14 524.00 |
AH Fonds commercial | 431 490.00 | | 431 490.00 | 431 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 402.00 | 111 958.00 | 123 445.00 | 235 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 752.00 | 117 604.00 | 580 148.00 | 697 752.00 |
BT Marchandises | 384 616.00 | 23 907.00 | 360 709.00 | 384 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
CF Disponibilités | 283 931.00 | | 283 931.00 | 283 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 668.00 | 23 907.00 | 812 761.00 | 836 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 420.00 | 141 511.00 | 1 392 910.00 | 1 534 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 567.00 | 324 701.00 | | 414 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 572.00 | 169 866.00 | | 195 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 030.00 | 22 005.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 673 168.00 | 560 572.00 | | 673 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 741.00 | 13 291.00 | | 21 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 741.00 | 13 291.00 | | 21 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 635.00 | 387 806.00 | | 100 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 281.00 | 301 942.00 | | 526 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 257.00 | 76 436.00 | | 66 257.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 3 611.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 000.00 | 769 796.00 | | 698 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 910.00 | 1 343 659.00 | | 1 392 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 943.00 | | 2 809.00 | 694 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 014.00 | | | 446 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 094.00 | | 2 308.00 | 233 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | 501.00 | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 26 274.00 | | 91 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 65.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 748.00 | 26 209.00 | | 85 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 291.00 | 8 450.00 | | 13 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 291.00 | 8 450.00 | | 13 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 281.00 | 526 281.00 | | 526 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 540.00 | 58 803.00 | 40 737.00 | 99 540.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 747.00 | 168 121.00 | 14 626.00 | 182 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 000.00 | 657 263.00 | 40 737.00 | 698 000.00 |