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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 6 726.00 | 654.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 878.00 | 380 919.00 | 13 959.00 | 394 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 164.00 | 114 963.00 | 49 200.00 | 164 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 114.00 | 502 609.00 | 70 505.00 | 573 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 786.00 | | 339 786.00 | 339 786.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 225 717.00 | | 225 717.00 | 225 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 424.00 | | 834 424.00 | 834 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 538.00 | 502 609.00 | 904 930.00 | 1 407 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 96 173.00 | 95 300.00 | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 757.00 | 30 873.00 | | 57 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 789.00 | 21 434.00 | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 283 369.00 | 259 256.00 | | 283 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 016.00 | 231.00 | | 151 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | 121 658.00 | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 310 474.00 | | 315 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 222.00 | 96 896.00 | | 122 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 561.00 | 529 258.00 | | 621 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 930.00 | 788 515.00 | | 904 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 561.00 | 529 258.00 | | 621 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
FG Production vendue services | 1 765 696.00 | | 1 765 696.00 | 1 765 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 186.00 | | 1 789 186.00 | 1 789 186.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | 1 226.00 | | 2 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 870.00 | 9 873.00 | | 9 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 644.00 | 50 299.00 | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 55 824.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | 22 319.00 | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 4 763.00 | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 400.00 | 1 579 650.00 | | 1 805 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 643.00 | 1 548 777.00 | | 1 747 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 757.00 | 30 873.00 | | 57 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 731.00 | 43 264.00 | | 42 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 492.00 | | 5 621.00 | 567 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 420.00 | | 5 621.00 | 553 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 620.00 | 20 989.00 | | 481 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 2 284.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 178.00 | 18 705.00 | | 477 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 339 786.00 | 339 786.00 | | 339 786.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
VI Groupe et associés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
VW T.V.A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 561.00 | 621 561.00 | | 621 561.00 |