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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 11 539.00 | 2 687.00 | 14 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 581.00 | 14 565.00 | 87 015.00 | 101 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
110 Total général Actif | 147 786.00 | 14 565.00 | 133 221.00 | 147 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
230 Autres produits | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
252 Charges sociales | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -2.00 | | | -2.00 |