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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 242.00 | 405 314.00 | 310 928.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 336.00 | 33 060.00 | 9 277.00 | 42 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 388.00 | 442 543.00 | 525 844.00 | 968 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 252.00 | 442 543.00 | 679 709.00 | 1 122 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 053.00 | -38 081.00 | | -133 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 953.00 | -94 972.00 | | -87 953.00 |
DL TOTAL (I) | -220 006.00 | -132 053.00 | | -220 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 493.00 | 630 296.00 | | 804 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 74 270.00 | | 54 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | 25 722.00 | | 38 555.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 424.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 715.00 | 730 712.00 | | 899 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 709.00 | 598 659.00 | | 679 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 434.00 | 79 110.00 | | 363 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 264.00 | 79 110.00 | | 359 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 956.00 | 806 956.00 | | 806 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 715.00 | 899 715.00 | | 899 715.00 |