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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 338.00 | 35 005.00 | 333.00 | 35 338.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 146 791.00 | 529 150.00 | 617 641.00 | 1 146 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 196.00 | 536 955.00 | 799 241.00 | 1 336 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 13 449.00 | 2 186.00 | 15 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 280.00 | | 320 280.00 | 320 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 149.00 | 1 114 559.00 | 2 387 590.00 | 3 502 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 538.00 | 46 796.00 | 375 742.00 | 422 538.00 |
BN En cours de production de biens | 153 262.00 | 12 994.00 | 140 268.00 | 153 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 430.00 | | 878 430.00 | 878 430.00 |
BZ Autres créances | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CF Disponibilités | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 267.00 | 59 790.00 | 1 607 477.00 | 1 667 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 605.00 | 1 174 348.00 | 3 995 256.00 | 5 169 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 807 776.00 | 3 908 168.00 | | 3 807 776.00 |
DG Autres réserves | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 888.00 | -1 954 084.00 | | -1 903 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 609.00 | -50 196.00 | | -158 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 781.00 | 1 903 888.00 | | 1 714 781.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | 230.00 | | 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 830.00 | 184 834.00 | | 230 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 019.00 | 185 063.00 | | 231 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 895.00 | 380 359.00 | | 1 161 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 374.00 | 306 881.00 | | 440 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 580.00 | 403 347.00 | | 367 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 540.00 | 194 896.00 | | 79 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 389.00 | 1 500 361.00 | | 2 049 389.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 256.00 | 3 589 313.00 | | 3 995 256.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 489.00 | 2 261 902.00 | 2 943 392.00 | 681 489.00 |
FG Production vendue services | 208 716.00 | 239 444.00 | 448 160.00 | 208 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 205.00 | 2 501 346.00 | 3 391 551.00 | 890 205.00 |
FM Production stockée | | | 6 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 895.00 | -65 151.00 | | -23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 488.00 | 3 136 213.00 | | 3 424 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 098.00 | 3 186 409.00 | | 3 583 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 609.00 | -50 196.00 | | -158 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 935.00 | | 1 036 633.00 | 2 981 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 869.00 | 550.00 | 3 502 149.00 | 515 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 869.00 | 550.00 | 3 466 810.00 | 515 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 596.00 | | 1 036 632.00 | 2 946 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 171.00 | 153 937.00 | 550.00 | 961 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 561.00 | 444.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 611.00 | 153 493.00 | 550.00 | 926 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 063.00 | 56 626.00 | 10 670.00 | 185 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 742.00 | 26 048.00 | | 33 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 742.00 | 26 048.00 | | 33 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 805.00 | 82 673.00 | 10 670.00 | 218 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 175.00 | 10 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 374.00 | 440 374.00 | | 440 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
UX Autres créances clients | 878 430.00 | 878 430.00 | | 878 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VC Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 895.00 | 1 161 895.00 | | 1 161 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 797.00 | 1 015 797.00 | | 1 015 797.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 389.00 | 2 049 389.00 | | 2 049 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |