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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 989.00 | 52 612.00 | 36 377.00 | 88 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 089.00 | 52 612.00 | 151 477.00 | 204 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
060 Stock marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
110 Total général Actif | 228 842.00 | 52 612.00 | 176 231.00 | 228 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 308.00 | 38 115.00 | | 52 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 519.00 | 152 822.00 | | 132 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | 442.00 | | 293.00 |
230 Autres produits | 9 821.00 | 7 090.00 | | 9 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 941.00 | 198 470.00 | | 194 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 377.00 | 12 856.00 | | 12 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | 897.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 728.00 | 53 916.00 | | 48 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | -233.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 58 873.00 | 59 504.00 | | 58 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 3 173.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 773.00 | 39 366.00 | | 15 773.00 |
252 Charges sociales | 19 386.00 | 10 197.00 | | 19 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 124.00 | 16 061.00 | | 16 124.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 530.00 | 195 738.00 | | 177 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 411.00 | 2 732.00 | | 17 411.00 |
294 Charges financières | 4 275.00 | 4 713.00 | | 4 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 321.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 420.00 | -2 302.00 | | 12 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |