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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 128.00 | 192.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 754.00 | 98 643.00 | 10 111.00 | 108 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 760.00 | 114 957.00 | 451 804.00 | 566 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 128.00 | 4 356.00 | 224 773.00 | 229 128.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 501.00 | 4 356.00 | 443 145.00 | 447 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 261.00 | 119 312.00 | 894 949.00 | 1 014 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 757.00 | 350 558.00 | | 386 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 888.00 | 76 199.00 | | 101 888.00 |
DL TOTAL (I) | 499 645.00 | 437 757.00 | | 499 645.00 |
DP Provisions pour risques | 36 859.00 | 55 317.00 | | 36 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 859.00 | 55 317.00 | | 36 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | 27 500.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 34 750.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 321.00 | 200 473.00 | | 139 321.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | 12 277.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 445.00 | 275 000.00 | | 358 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 949.00 | 768 074.00 | | 894 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 445.00 | 275 000.00 | | 358 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 717.00 | | 4 820.00 | 567 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 566 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 964.00 | 456 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 108 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 746.00 | | 4 820.00 | 104 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 388.00 | 9 345.00 | 5 776.00 | 111 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 186.00 | 5 092.00 | 4 964.00 | 16 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 202.00 | 4 253.00 | 812.00 | 95 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 317.00 | | 18 458.00 | 55 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 317.00 | 4 356.00 | 18 458.00 | 55 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 18 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 902.00 | 223 902.00 | | 223 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 331.00 | 272 331.00 | | 272 331.00 |
VW T.V.A. | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | 14 688.00 | | 12 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 933.00 | 40 573.00 | | 24 933.00 |
ST Autres comptes | 134 784.00 | 120 650.00 | | 134 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 119.00 | 43 214.00 | | 46 119.00 |
YT Sous‐traitance | 144 473.00 | 122 353.00 | | 144 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 645.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 719.00 | 17 333.00 | | 15 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 640.00 | 184 859.00 | | 179 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 137.00 | 50 116.00 | | 52 137.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 309.00 | 326 790.00 | | 350 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |