| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 11 577.00 | 6 041.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 918.00 | 11 577.00 | 255 341.00 | 266 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 102.00 | 11 577.00 | 323 525.00 | 335 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 322.00 | 5 013.00 | | 21 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | 16 309.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 304 324.00 | 296 322.00 | | 304 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 4 915.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 9 580.00 | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 200.00 | 16 834.00 | | 19 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 525.00 | 313 156.00 | | 323 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 200.00 | 16 834.00 | | 19 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 757.00 | | 597 757.00 | 597 757.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 211.00 | | 598 211.00 | 598 211.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 237.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 237.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 5 154.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 504.00 | 825 946.00 | | 598 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 194.00 | 795 933.00 | | 582 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 30 013.00 | | 16 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 5 640.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 5 640.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |