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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 13 002.00 | 8 086.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 478.00 | 45 115.00 | 103 363.00 | 148 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 175.00 | 60 661.00 | 111 513.00 | 172 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BN En cours de production de biens | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 032.00 | | 473 032.00 | 473 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 207.00 | 60 661.00 | 584 545.00 | 645 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 44 360.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 15 853.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 96 679.00 | 71 214.00 | | 96 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 399.00 | 2 948.00 | | 48 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 3 133.00 | | 10 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 148.00 | 141 614.00 | | 239 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | 104 805.00 | | 129 367.00 |
EA Autres dettes | 45 833.00 | 40 000.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 866.00 | 298 502.00 | | 487 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 545.00 | 369 716.00 | | 584 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 866.00 | 298 502.00 | | 487 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 456.00 | | 106 720.00 | 65 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | | 106 720.00 | 62 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 16 760.00 | | 43 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 13.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 16 747.00 | | 41 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 273 695.00 | 273 695.00 | | 273 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 624.00 | 319 575.00 | 49.00 | 319 624.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 866.00 | 487 866.00 | | 487 866.00 |