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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 982.00 | 20 235.00 | 747.00 | 20 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 16 089.00 | 44 687.00 | 60 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 758.00 | 36 324.00 | 65 434.00 | 101 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 953.00 | 36 324.00 | 185 629.00 | 221 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 629.00 | | | 185 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
FM Production stockée | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 019.00 | | | 274 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 872.00 | | | 252 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 187.00 | | 571.00 | 101 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 187.00 | | 571.00 | 81 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 11 939.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 11 939.00 | | 24 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 827.00 | 25 296.00 | 42 531.00 | 67 827.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 92 324.00 | 42 531.00 | 134 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 910.00 | | | 45 910.00 |