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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 276.00 | 1 336.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 927 840.00 | | 927 840.00 | 927 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 074.00 | 349 592.00 | 29 482.00 | 379 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 724.00 | 1 775 084.00 | 1 408 640.00 | 3 183 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 040.00 | 2 127 952.00 | 2 390 088.00 | 4 518 040.00 |
BT Marchandises | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 830 408.00 | 30 000.00 | 800 408.00 | 830 408.00 |
CF Disponibilités | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 927.00 | 30 000.00 | 1 042 927.00 | 1 072 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 967.00 | 2 157 952.00 | 3 433 015.00 | 5 590 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 073.00 | -690 064.00 | | -796 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 725.00 | 202 885.00 | | -592 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 798.00 | -482 178.00 | | -1 383 798.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 887.00 | 304 399.00 | | 263 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 952.00 | 1 061 988.00 | | 1 088 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 441.00 | 1 007 417.00 | | 3 045 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 168.00 | 86 824.00 | | 191 168.00 |
EA Autres dettes | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 813.00 | 2 460 628.00 | | 4 796 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 015.00 | 1 978 450.00 | | 3 433 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
FG Production vendue services | 2 478 845.00 | | 2 478 845.00 | 2 478 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 409.00 | | 2 492 409.00 | 2 492 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 111.00 | |
GE Autres charges | | | 100 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 4 129.00 | | 3 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 412.00 | 4 129.00 | | 86 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1 189.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 105.00 | 1 189.00 | | 117 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 693.00 | 2 940.00 | | -30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 516.00 | 2 244 852.00 | | 2 604 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 240.00 | 2 041 967.00 | | 3 197 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 725.00 | 202 885.00 | | -592 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 870.00 | | 565 528.00 | 4 010 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 756.00 | 55 152.00 | 4 518 040.00 | 2 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 932 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 54 272.00 | 3 562 798.00 | 2 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 547.00 | | 1 785.00 | 931 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 533.00 | | 563 743.00 | 3 056 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 918.00 | 363 096.00 | 128 063.00 | 1 892 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 449.00 | 880.00 | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 211.00 | 362 648.00 | 127 183.00 | 1 889 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 441.00 | 3 045 441.00 | | 3 045 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 522 455.00 | 522 455.00 | | 522 455.00 |
VC Groupe et associés | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 887.00 | 94 668.00 | 169 219.00 | 263 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 952.00 | 1 088 952.00 | | 1 088 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VP Divers | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 443.00 | 868 653.00 | 22 790.00 | 891 443.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 813.00 | 4 627 593.00 | 169 219.00 | 4 796 813.00 |