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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 633.00 | 31 534.00 | 78 098.00 | 109 633.00 |
AN Terrains | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
AP Constructions | 279 648.00 | 56 912.00 | 222 736.00 | 279 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 40 038.00 | 20 901.00 | 60 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653 000.00 | | 1 653 000.00 | 1 653 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 868.00 | 128 485.00 | 3 097 382.00 | 3 225 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 1 375 180.00 | | 1 375 180.00 | 1 375 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 424.00 | | 1 428 424.00 | 1 428 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 292.00 | 128 485.00 | 4 525 807.00 | 4 654 292.00 |
CU Autres participations | 765 044.00 | | 765 044.00 | 765 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 29 687.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 3 445 750.00 | 439 987.00 | | 3 445 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 218.00 | 3 439 876.00 | | -53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 332.00 | 4 547 550.00 | | 4 094 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 995.00 | 249 403.00 | | 226 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 166.00 | 25 897.00 | | 45 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 8 333.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 237.00 | 132 216.00 | | 157 237.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 475.00 | 416 080.00 | | 431 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 807.00 | 4 963 631.00 | | 4 525 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 752.00 | 17 734.00 | | 110 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 053.00 | 5 482.00 | | 26 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 699.00 | 12 252.00 | | 84 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 996.00 | 23 022.00 | 95 148.00 | 226 996.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 475.00 | 227 501.00 | 95 148.00 | 431 475.00 |