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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 5 992.00 | 21 265.00 | 27 256.00 |
040 Immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 559.00 | 5 992.00 | 85 568.00 | 91 559.00 |
060 Stock marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
110 Total général Actif | 108 382.00 | 5 992.00 | 102 390.00 | 108 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 577.00 | 194 570.00 | | 171 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 577.00 | 194 570.00 | | 171 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 459.00 | 160 790.00 | | 132 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -13 583.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 27 073.00 | 22 323.00 | | 27 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 576.00 | 2 574.00 | | 2 576.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | 2 717.00 | | 2 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 1 772.00 | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 85.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 986.00 | 176 781.00 | | 167 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 591.00 | 17 789.00 | | 3 591.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 1 889.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 385.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 771.00 | 13 516.00 | | 1 771.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |