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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 144.00 | 245.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 135.00 | 11 465.00 | 51 669.00 | 63 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 366.00 | 11 609.00 | 2 053 756.00 | 2 065 366.00 |
BT Marchandises | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BZ Autres créances | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 503 221.00 | | 503 221.00 | 503 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 626.00 | | 770 626.00 | 770 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 992.00 | 11 609.00 | 2 824 383.00 | 2 835 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 737.00 | | | 617 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
DL TOTAL (I) | 777 226.00 | | | 777 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 276.00 | | | 1 763 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
EA Autres dettes | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 156.00 | | | 2 047 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 383.00 | | | 2 824 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 787.00 | | | 533 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 173.00 | | | 2 138 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 806.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 806.00 | 2 065 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 390.00 | | | 2 000 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 7 143.00 | | 4 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 78.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 7 065.00 | | 4 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 866.00 | 249 497.00 | 612 389.00 | 1 762 866.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 986.00 | 83 311.00 | 1 675.00 | 84 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 157.00 | 533 788.00 | 612 389.00 | 2 047 157.00 |