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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 5 159.00 | 4 896.00 | 10 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 064.00 | 7 090.00 | 49 974.00 | 57 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 951.00 | 14 070.00 | 290 881.00 | 304 951.00 |
BZ Autres créances | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CF Disponibilités | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 761.00 | 14 070.00 | 528 691.00 | 542 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 825.00 | 21 160.00 | 578 665.00 | 599 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 662.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 838.00 | 34 858.00 | | 56 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 116.00 | 49 319.00 | | 72 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 954.00 | 141 146.00 | | 183 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 35 361.00 | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 396.00 | 31 056.00 | | 31 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 68 087.00 | | 103 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 918.00 | 79 223.00 | | 97 918.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 7 372.00 | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 069.00 | 68 462.00 | | 104 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 711.00 | 289 561.00 | | 393 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 665.00 | 432 206.00 | | 578 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 447.00 | 271 559.00 | | 379 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 849.00 | | 343 849.00 | 343 849.00 |
FG Production vendue services | 376 792.00 | | 376 792.00 | 376 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 641.00 | | 720 641.00 | 720 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | 6 843.00 | | 11 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | 400.00 | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 527.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 1 773.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | -1 373.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 21 680.00 | | 18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 994.00 | 558 515.00 | | 780 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 877.00 | 509 196.00 | | 708 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 116.00 | 49 319.00 | | 72 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 813.00 | | 20 479.00 | 122 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 228.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 228.00 | 57 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | 10 059.00 | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | | 4 748.00 | 5 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 826.00 | | 5 673.00 | 86 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | 1 343.00 | | 5 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 343.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 056.00 | 18 791.00 | 14 264.00 | 33 056.00 |
VI Groupe et associés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 387.00 | 340 060.00 | 24 327.00 | 364 387.00 |
VW T.V.A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 711.00 | 379 447.00 | 14 264.00 | 393 711.00 |