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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
CF Disponibilités | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 210.00 | 30 000.00 | 461 210.00 | 491 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 805.00 | 31 595.00 | 461 210.00 | 492 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 446 050.00 | 439 516.00 | | 446 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 952.00 | 6 533.00 | | -6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 440 198.00 | 447 150.00 | | 440 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 1 800.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | 14 826.00 | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 012.00 | 16 628.00 | | 21 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 210.00 | 463 777.00 | | 461 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 200.00 | 13 474.00 | | 38 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 152.00 | 6 941.00 | | 45 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 952.00 | 6 533.00 | | -6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |