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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 469.00 | 21 803.00 | 23 666.00 | 45 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 469.00 | 21 803.00 | 23 666.00 | 45 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 426.00 | 2 940.00 | 80 486.00 | 83 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 199.00 | 2 940.00 | 162 259.00 | 165 199.00 |
110 Total général Actif | 210 668.00 | 24 743.00 | 185 925.00 | 210 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 393.00 | 617 537.00 | | 401 393.00 |
230 Autres produits | 32 271.00 | 2 290.00 | | 32 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 664.00 | 619 827.00 | | 433 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 042.00 | 102 724.00 | | 64 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | -312.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 79 772.00 | 184 619.00 | | 79 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 657.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 873.00 | 212 002.00 | | 211 873.00 |
252 Charges sociales | 66 591.00 | 41 964.00 | | 66 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 795.00 | 13 316.00 | | 20 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 141.00 | 557 970.00 | | 484 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 477.00 | 61 857.00 | | -50 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 404.00 | 1 370.00 | | 1 404.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 484.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 972.00 | 797.00 | | 33 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 200.00 | 62 874.00 | | -83 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 409.00 | | | -26 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |