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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 258.00 | 75 269.00 | 36 989.00 | 112 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 258.00 | 75 269.00 | 36 989.00 | 112 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410 664.00 | | 410 664.00 | 410 664.00 |
CF Disponibilités | 2 178 539.00 | | 2 178 539.00 | 2 178 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 183.00 | | 2 619 183.00 | 2 619 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 441.00 | 75 269.00 | 2 656 172.00 | 2 731 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 530.00 | 783 702.00 | | 1 008 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 050.00 | 224 828.00 | | 103 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 681.00 | 1 009 630.00 | | 1 112 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 706.00 | 491 228.00 | | 371 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 706.00 | 491 228.00 | | 371 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 204 200.00 | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 239.00 | 1 618 199.00 | | 1 063 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 458.00 | 2 744 101.00 | | 1 117 458.00 |
ED (V) | 54 328.00 | 44 119.00 | | 54 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 172.00 | 4 289 079.00 | | 2 656 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 136 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 022.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 745.00 | 762.00 | | 64 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 745.00 | -762.00 | | -64 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 563.00 | 174 790.00 | | 38 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 030.00 | 11 043 832.00 | | 4 296 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 980.00 | 10 819 003.00 | | 4 192 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 050.00 | 224 828.00 | | 103 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 479.00 | | | 357 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 210.00 | | | 332 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 454.00 | 38 022.00 | 155 207.00 | 192 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 454.00 | 38 022.00 | 155 207.00 | 192 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 228.00 | | 119 522.00 | 491 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 228.00 | | 119 522.00 | 491 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VB T. V. A. | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
VC Groupe et associés | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VP Divers | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 239.00 | 1 063 239.00 | | 1 063 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 802.00 | 434 802.00 | | 434 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 458.00 | 1 117 458.00 | | 1 117 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |