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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 223.00 | 6 928.00 | 1 295.00 | 8 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 22 118.00 | 7 103.00 | 29 221.00 |
040 Immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 739.00 | 29 046.00 | 70 692.00 | 99 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
110 Total général Actif | 155 529.00 | 29 046.00 | 126 482.00 | 155 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 18.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
222 Production stockée | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
252 Charges sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 684.00 | | | 24 684.00 |