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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 136.00 | 70 785.00 | 22 351.00 | 93 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 934.00 | 70 785.00 | 135 149.00 | 205 934.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
110 Total général Actif | 261 282.00 | 70 785.00 | 190 497.00 | 261 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
242 Autres charges externes. | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
252 Charges sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | -51.00 | | | -51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |