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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 777.00 | 71.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 825.00 | 33 137.00 | 36 688.00 | 69 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 478.00 | 34 914.00 | 68 564.00 | 103 478.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 599.00 | 34 914.00 | 87 685.00 | 122 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 177.00 | 4 824.00 | | 6 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 1 353.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620.00 | 11 677.00 | | 14 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418.00 | 18 703.00 | | 12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 045.00 | 39 045.00 | | 35 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 774.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | 18 277.00 | | 23 267.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 066.00 | 76 809.00 | | 73 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 685.00 | 88 486.00 | | 87 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 621.00 | 64 944.00 | | 67 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 253.00 | 174 025.00 | | 193 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 311.00 | 172 672.00 | | 190 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | 1 353.00 | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 472.00 | | 1 005.00 | 102 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | | 1 005.00 | 68 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 480.00 | 8 434.00 | | 26 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 367.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | 8 067.00 | | 25 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865.00 | 6 420.00 | 5 445.00 | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 066.00 | 67 621.00 | 5 445.00 | 73 066.00 |