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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 4 527.00 | 651.00 | 5 178.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 678.00 | 4 527.00 | 11 151.00 | 15 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
110 Total général Actif | 171 715.00 | 4 527.00 | 167 189.00 | 171 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 616.00 | 143 800.00 | | 191 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 1 252.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 719.00 | 151 052.00 | | 194 719.00 |
242 Autres charges externes. | 24 264.00 | 24 611.00 | | 24 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 741.00 | | 2 116.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 184.00 | 119 483.00 | | 146 184.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | 6 285.00 | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 1 146.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 643.00 | 153 274.00 | | 182 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 076.00 | -2 222.00 | | 12 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -406.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 882.00 | -1 816.00 | | 11 882.00 |