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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BZ Autres créances | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 779 716.00 | | 779 716.00 | 779 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 247.00 | | 954 247.00 | 954 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 853.00 | | 3 910 853.00 | 3 910 853.00 |
CU Autres participations | 2 956 606.00 | | 2 956 606.00 | 2 956 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 248.00 | 911 248.00 | | 911 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 973.00 | 905 758.00 | | 1 172 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 850.00 | 267 215.00 | | 211 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 071.00 | 2 139 221.00 | | 2 351 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 631.00 | 1 641 975.00 | | 983 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 537.00 | 280 036.00 | | 355 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 282.00 | 76 253.00 | | 216 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 82 971.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | | 9 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 782.00 | 2 090 666.00 | | 1 559 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 853.00 | 4 229 887.00 | | 3 910 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 363.00 | 695 660.00 | | 773 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 29 522.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 730.00 | 411 496.00 | | 409 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 881.00 | 144 281.00 | | 197 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 850.00 | 267 215.00 | | 211 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 606.00 | | | 2 956 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 282.00 | 216 282.00 | | 216 282.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 631.00 | 197 212.00 | 786 419.00 | 983 631.00 |
VI Groupe et associés | 355 537.00 | 355 537.00 | | 355 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 766.00 | | | 641 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 782.00 | 773 363.00 | 786 419.00 | 1 559 782.00 |