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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 805.00 | | 823 805.00 | 823 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 480.00 | | 1 100 480.00 | 1 100 480.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 254.00 | | 1 115 254.00 | 1 115 254.00 |
CU Autres participations | 276 675.00 | | 276 675.00 | 276 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
DH Report à nouveau | | -33 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 321.00 | 150 448.00 | | 53 321.00 |
DL TOTAL (I) | 670 637.00 | 617 316.00 | | 670 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 453.00 | 432 842.00 | | 439 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 6 660.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 12 702.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | | 24 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 617.00 | 498 373.00 | | 444 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 254.00 | 1 115 689.00 | | 1 115 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 979.00 | 250 421.00 | | 135 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 658.00 | 99 973.00 | | 82 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 321.00 | 150 448.00 | | 53 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 480.00 | | | 1 100 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 805.00 | | | 823 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 675.00 | | | 276 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 439 453.00 | 439 453.00 | | 439 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 617.00 | 444 617.00 | | 444 617.00 |