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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 908.00 | 78 177.00 | 53 730.00 | 131 908.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 723.00 | 78 177.00 | 68 546.00 | 146 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
072 Créances – Autres | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
084 Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
110 Total général Actif | 193 300.00 | 78 177.00 | 115 123.00 | 193 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 871.00 | 265 591.00 | | 217 871.00 |
230 Autres produits | 4 423.00 | 3 822.00 | | 4 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 294.00 | 269 413.00 | | 222 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 723.00 | 60 165.00 | | 58 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 641.00 | 642.00 | | -1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 86 068.00 | 88 581.00 | | 86 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 10 276.00 | | 10 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 878.00 | 64 728.00 | | 51 878.00 |
252 Charges sociales | 12 186.00 | 19 779.00 | | 12 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 398.00 | 18 290.00 | | 18 398.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 456.00 | 262 463.00 | | 236 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 162.00 | 6 950.00 | | -14 162.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 9.00 | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 506.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 110.00 | 5 454.00 | | -15 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |