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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 21 362.00 | 6 447.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 54 753.00 | 28 167.00 | 82 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 695.00 | 86 650.00 | 56 045.00 | 142 695.00 |
BT Marchandises | 293 488.00 | 42 161.00 | 251 328.00 | 293 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 216.00 | 42 161.00 | 497 055.00 | 539 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 911.00 | 128 810.00 | 553 100.00 | 681 911.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
DL TOTAL (I) | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 550.00 | | | 383 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 100.00 | | | 553 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 044.00 | | | 283 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 147.00 | | 2 215 147.00 | 2 215 147.00 |
FG Production vendue services | 70 804.00 | 1.00 | 70 804.00 | 70 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 951.00 | | 2 285 951.00 | 2 285 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 161.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 670.00 | | | 2 299 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 683.00 | | | 2 141 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 643.00 | | 1 052.00 | 141 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 680.00 | | 1 049.00 | 109 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 3.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 591.00 | 19 059.00 | | 67 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 056.00 | 19 059.00 | | 57 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 42 161.00 | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 42 161.00 | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 161.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 202.00 | 70 052.00 | 78 150.00 | 148 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 012.00 | 157 792.00 | 6 220.00 | 164 012.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 194.00 | 283 044.00 | 78 150.00 | 361 194.00 |