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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 484.00 | 15 661.00 | 11 823.00 | 27 484.00 |
040 Immobilisations financières | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 865.00 | 15 661.00 | 200 205.00 | 215 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
110 Total général Actif | 273 590.00 | 15 661.00 | 257 929.00 | 273 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 562.00 | 304 040.00 | | 169 562.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 590.00 | 8 766.00 | | 4 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 995.00 | 18 135.00 | | 65 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 146.00 | 330 941.00 | | 240 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 093.00 | 103 033.00 | | 61 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | 6 736.00 | | -1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 961.00 | 4 696.00 | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 71 843.00 | 61 722.00 | | 71 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 5 458.00 | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 895.00 | 112 981.00 | | 51 895.00 |
252 Charges sociales | 6 803.00 | 21 885.00 | | 6 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | 2 414.00 | | 2 484.00 |
262 Autres charges | | 709.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 552.00 | 319 634.00 | | 202 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 594.00 | 11 307.00 | | 37 594.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 11.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 179.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 138.00 | 9 467.00 | | 38 138.00 |