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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 410.00 | 25 204.00 | 2 206.00 | 27 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 522.00 | 3 814.00 | 10 708.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 494.00 | 43 480.00 | 79 015.00 | 122 494.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 598.00 | 43 480.00 | 86 118.00 | 129 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DH Report à nouveau | -9 318.00 | -3 683.00 | | -9 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | -5 635.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508.00 | -831.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 546.00 | 82 214.00 | | 62 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 37.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 352.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 7 698.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 610.00 | 96 301.00 | | 81 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 118.00 | 95 470.00 | | 86 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 981.00 | 33 755.00 | | 31 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 580.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 580.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 349.00 | -580.00 | | 14 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 412.00 | 105 262.00 | | 109 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 073.00 | 110 897.00 | | 104 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | -5 635.00 | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 494.00 | | | 122 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 277.00 | 7 203.00 | | 36 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 7 203.00 | | 21 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 546.00 | 12 917.00 | 49 629.00 | 62 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 610.00 | 31 981.00 | 49 629.00 | 81 610.00 |