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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 581.00 | 1 369.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 748.00 | 333.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 373.00 | 9 343.00 | 32 030.00 | 41 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 904.00 | 14 671.00 | 532 233.00 | 546 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BZ Autres créances | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 298.00 | | 686 298.00 | 686 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 037.00 | | 943 037.00 | 943 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 941.00 | 14 671.00 | 1 475 270.00 | 1 489 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 095.00 | 568 442.00 | | 951 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 007.00 | 458 653.00 | | 375 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 102.00 | 1 038 095.00 | | 1 337 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 24 248.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 127 537.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 53 140.00 | 71 238.00 | | 53 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 168.00 | 321 371.00 | | 138 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 270.00 | 1 359 466.00 | | 1 475 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 168.00 | 321 371.00 | | 138 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 646.00 | | 971.00 | 546 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 546 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 44 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 450.00 | | | 501 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | | 971.00 | 44 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 2 503.00 | | 12 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 790.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 1 713.00 | | 10 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 910.00 | | 119 911.00 | 119 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 739.00 | 256 739.00 | | 256 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 262.00 | 9 353.00 | | 16 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 305.00 | 13 647.00 | | 13 305.00 |
ST Autres comptes | 21 589.00 | 37 231.00 | | 21 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 428.00 | 21 846.00 | | 21 428.00 |
YT Sous‐traitance | 374 192.00 | 401 451.00 | | 374 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 796.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 452.00 | 10 149.00 | | 17 452.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 514.00 | 474 175.00 | | 430 514.00 |