| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 899.00 | 869.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794.00 | 11 705.00 | 7 089.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 063.00 | 12 605.00 | 14 458.00 | 27 063.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CF Disponibilités | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 028.00 | 12 605.00 | 187 423.00 | 200 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 472.00 | | | 453 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 970.00 | | | 444 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 437.00 | 626.00 | | 26 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 626.00 | | 19 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 3 987.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 3 987.00 | | 8 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 943.00 | 132 443.00 | 6 500.00 | 138 943.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YT Sous‐traitance | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 498.00 | | | 313 498.00 |