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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 379.00 | 13 629.00 | 12 750.00 | 26 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 22 968.00 | 60 103.00 | 83 071.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 949.00 | 36 597.00 | 83 353.00 | 119 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
060 Stock marchandises | 67 133.00 | 25 536.00 | 41 597.00 | 67 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 796.00 | 25 536.00 | 180 260.00 | 205 796.00 |
110 Total général Actif | 325 745.00 | 62 133.00 | 263 613.00 | 325 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
222 Production stockée | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 069.00 | | | 338 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
252 Charges sociales | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 135.00 | | | 418 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 066.00 | | | -80 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 734.00 | | | -84 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |