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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 850.00 | | 1 171 850.00 | 1 171 850.00 |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 471.00 | | 1 228 471.00 | 1 228 471.00 |
CU Autres participations | 1 171 828.00 | | 1 171 828.00 | 1 171 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 13 852.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 217 766.00 | 263 159.00 | | 217 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 541.00 | 89 060.00 | | 90 541.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | 601.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 691 558.00 | 730 952.00 | | 691 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 363.00 | 287 959.00 | | 400 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 567.00 | 15 567.00 | | 135 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 966.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 913.00 | 304 493.00 | | 536 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 471.00 | 1 035 445.00 | | 1 228 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 114.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 271.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -248.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 027.00 | 101 019.00 | | 101 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485.00 | 11 958.00 | | 10 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 541.00 | 89 060.00 | | 90 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 635.00 | | 173 215.00 | 998 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 635.00 | | 173 215.00 | 998 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | 178.00 | 114.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 178.00 | 114.00 | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 430.00 | 91 661.00 | 304 365.00 | 397 430.00 |
VI Groupe et associés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 913.00 | 231 144.00 | 304 365.00 | 536 913.00 |