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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 875.00 | | 443 875.00 | 443 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 627 800.00 | 9 163.00 | 618 637.00 | 627 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768 557.00 | | 1 768 557.00 | 1 768 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 840 232.00 | 9 163.00 | 2 831 069.00 | 2 840 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
072 Créances – Autres | 537 275.00 | | 537 275.00 | 537 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
084 Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 985 058.00 | | 985 058.00 | 985 058.00 |
110 Total général Actif | 3 825 290.00 | 9 163.00 | 3 816 127.00 | 3 825 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 966 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 196 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 236 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 816 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
242 Autres charges externes. | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
252 Charges sociales | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 075.00 | | | -71 075.00 |
280 Produits financiers | 401 073.00 | | | 401 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 997.00 | | | 329 997.00 |