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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 946.00 | 31 738.00 | 43 208.00 | 74 946.00 |
AH Fonds commercial | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 112.00 | 5 888.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 1 925.00 | 129.00 | 1 796.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 541.00 | 104 431.00 | 138 110.00 | 242 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 111.00 | 421 689.00 | 402 421.00 | 824 111.00 |
BF Prêts | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 994.00 | 558 099.00 | 5 389 895.00 | 5 947 994.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 151.00 | 93 309.00 | 389 843.00 | 483 151.00 |
BZ Autres créances | 604 704.00 | | 604 704.00 | 604 704.00 |
CF Disponibilités | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 784.00 | 93 309.00 | 1 121 475.00 | 1 214 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 778.00 | 651 408.00 | 6 511 370.00 | 7 162 778.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831.00 | | | 831.00 |
DH Report à nouveau | -680 192.00 | | | -680 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 662.00 | | | 1 607 662.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743 579.00 | | | 1 743 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 579.00 | | | 1 805 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 425.00 | | | 1 170 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 613.00 | | | 676 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 081.00 | | | 768 081.00 |
EA Autres dettes | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 129.00 | | | 3 098 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 370.00 | | | 6 511 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 129.00 | | | 3 098 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 778 220.00 | | 7 778 220.00 | 7 778 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 220.00 | | 7 778 220.00 | 7 778 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 504 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 483 238.00 | | | 483 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 524.00 | | | 260 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 514.00 | | | -42 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 097.00 | | | 8 053 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 073.00 | | | 8 042 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 491.00 | | 214 211.00 | 5 798 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 708.00 | 5 947 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 075.00 | 1 068 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 711.00 | | 48 235.00 | 4 782 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 547.00 | | 161 104.00 | 968 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 233.00 | | 4 872.00 | 47 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 280.00 | 123 819.00 | | 434 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 27 605.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 035.00 | 96 214.00 | | 430 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 260.00 | 224 652.00 | 253 333.00 | 1 834 260.00 |
6T Sur comptes clients | 85 614.00 | 7 695.00 | | 85 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 614.00 | 7 695.00 | | 85 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 874.00 | 232 347.00 | 253 333.00 | 1 919 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 161.00 | 253 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 613.00 | 676 613.00 | | 676 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 641.00 | 309 641.00 | | 309 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 242.00 | 427 242.00 | | 427 242.00 |
UP Prêts | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
UX Autres créances clients | 387 883.00 | 387 883.00 | | 387 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 268.00 | 9 654.00 | 85 614.00 | 95 268.00 |
VB T. V. A. | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
VC Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 425.00 | 1 170 425.00 | | 1 170 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 947.00 | 251 947.00 | | 251 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 239.00 | 1 055 625.00 | 85 614.00 | 1 141 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 129.00 | 3 098 129.00 | | 3 098 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
ST Autres comptes | 1 347 438.00 | | | 1 347 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 251.00 | | | 382 251.00 |
YT Sous‐traitance | 579 349.00 | | | 579 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 627.00 | | | 2 658 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |